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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 38 706.00 | 18 680.00 | 20 026.00 | 38 706.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 606.00 | 18 680.00 | 20 926.00 | 39 606.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
060 Stock marchandises | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
072 Créances – Autres | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
092 Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
110 Total général Actif | 49 825.00 | 18 680.00 | 31 145.00 | 49 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 417.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 682.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 932.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 145.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 929.00 | 1 831.00 | | 1 929.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 585.00 | 56 235.00 | | 45 585.00 |
230 Autres produits | 83.00 | 4.00 | | 83.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 596.00 | 58 070.00 | | 47 596.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 053.00 | 859.00 | | 1 053.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -315.00 | 142.00 | | -315.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 594.00 | 5 979.00 | | 4 594.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 167.00 | -502.00 | | 1 167.00 |
242 Autres charges externes. | 13 460.00 | 11 725.00 | | 13 460.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 430.00 | | | 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 430.00 | 699.00 | | 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 171.00 | | | 13 171.00 |
252 Charges sociales | 754.00 | | | 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
262 Autres charges | 343.00 | 144.00 | | 343.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 340.00 | 21 730.00 | | 37 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 256.00 | 36 341.00 | | 10 256.00 |
290 Produits exceptionnels | | 301.00 | | |
294 Charges financières | 160.00 | 538.00 | | 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 99.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 096.00 | 36 004.00 | | 10 096.00 |