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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 86 926.00 | | 86 926.00 | 86 926.00 |
AP Constructions | 363 175.00 | 174 622.00 | 188 553.00 | 363 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 516.00 | 11 404.00 | 10 112.00 | 21 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 384.00 | 186 025.00 | 289 358.00 | 475 384.00 |
BZ Autres créances | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
CF Disponibilités | 148 682.00 | | 148 682.00 | 148 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 129.00 | | 152 129.00 | 152 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 513.00 | 186 025.00 | 441 487.00 | 627 513.00 |
CU Autres participations | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 81 466.00 | | | 81 466.00 |
DH Report à nouveau | 249 279.00 | | | 249 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 008.00 | | | -54 008.00 |
DL TOTAL (I) | 329 537.00 | | | 329 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 720.00 | | | 104 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 950.00 | | | 111 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 487.00 | | | 441 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 366.00 | | 75 366.00 | 75 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 366.00 | | 75 366.00 | 75 366.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 187.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 558.00 | | | 75 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 565.00 | | | 129 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 008.00 | | | -54 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 867.00 | | 2 194.00 | 475 867.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 676.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 676.00 | 3 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 676.00 | 475 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 616.00 | | | 471 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | 2 194.00 | 4 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 208.00 | 15 819.00 | 1.00 | 170 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 208.00 | 15 819.00 | 1.00 | 170 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 237.00 | | 17 237.00 | 17 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VI Groupe et associés | 87 482.00 | 5 000.00 | 15 000.00 | 87 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 095.00 | 3 447.00 | 2 648.00 | 6 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 950.00 | 12 230.00 | 32 237.00 | 111 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
ST Autres comptes | 21 264.00 | | | 21 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 005.00 | | | 25 005.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 273.00 | | | 18 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 177.00 | | | 51 177.00 |