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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 179 900.00 | 1 400.00 | 178 500.00 | 179 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 717.00 | 3 572.00 | 1 145.00 | 4 717.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 617.00 | 4 972.00 | 179 645.00 | 184 617.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
084 Disponibilités | 53 595.00 | | 53 595.00 | 53 595.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 648.00 | | 66 648.00 | 66 648.00 |
110 Total général Actif | 251 265.00 | 4 972.00 | 246 293.00 | 251 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 196 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 179 645.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 795.00 | 69 920.00 | | 97 795.00 |
230 Autres produits | 1 372.00 | 53.00 | | 1 372.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 167.00 | 69 973.00 | | 99 167.00 |
242 Autres charges externes. | 43 718.00 | 28 175.00 | | 43 718.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 314.00 | | | 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 428.00 | 59.00 | | 428.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 65.00 | | | 65.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 014.00 | 25 729.00 | | 41 014.00 |
252 Charges sociales | 9 821.00 | 11 244.00 | | 9 821.00 |
254 Dotations aux amortissements | 805.00 | 1 059.00 | | 805.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 20.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 792.00 | 66 285.00 | | 95 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 374.00 | 3 688.00 | | 3 374.00 |
290 Produits exceptionnels | | 353.00 | | |
294 Charges financières | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 804.00 | 4 041.00 | | 1 804.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 178 500.00 | | | 178 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 179 645.00 | | | 179 645.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 959.00 | | | 18 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 140.00 | | | 3 140.00 |