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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 628.00 | 27 542.00 | 30 086.00 | 57 628.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 628.00 | 27 542.00 | 30 086.00 | 57 628.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
060 Stock marchandises | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 343.00 | | 11 343.00 | 11 343.00 |
072 Créances – Autres | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
084 Disponibilités | 20 985.00 | | 20 985.00 | 20 985.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 990.00 | | 41 990.00 | 41 990.00 |
110 Total général Actif | 99 618.00 | 27 542.00 | 72 076.00 | 99 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 076.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 872.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 337.00 | | | 180 337.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 586.00 | | | 67 586.00 |
230 Autres produits | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 760.00 | | | 253 760.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 881.00 | | | 121 881.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -239.00 | | | -239.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 237.00 | | | 237.00 |
242 Autres charges externes. | 35 284.00 | | | 35 284.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 235.00 | | | 51 235.00 |
252 Charges sociales | 20 736.00 | | | 20 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 062.00 | | | 251 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
294 Charges financières | 262.00 | | | 262.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 308.00 | | | 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 928.00 | | | 44 928.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 525.00 | | | 51 525.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 710.00 | | | 29 710.00 |