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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 973 840.00 | | 973 840.00 | 973 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 973 840.00 | | 973 840.00 | 973 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 124.00 | 7 891.00 | 16 233.00 | 24 124.00 |
072 Créances – Autres | 118 650.00 | | 118 650.00 | 118 650.00 |
084 Disponibilités | 78 354.00 | | 78 354.00 | 78 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 130.00 | 7 891.00 | 213 239.00 | 221 130.00 |
110 Total général Actif | 1 194 970.00 | 7 891.00 | 1 187 079.00 | 1 194 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 141 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 973 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 986 311.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 039 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 187 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 973 840.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 110 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 991.00 | | | 98 991.00 |
230 Autres produits | 475.00 | | | 475.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 466.00 | | | 99 466.00 |
242 Autres charges externes. | 38 101.00 | | | 38 101.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 890.00 | | | 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
252 Charges sociales | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
262 Autres charges | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 752.00 | | | 62 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 714.00 | | | 36 714.00 |
290 Produits exceptionnels | 111 304.00 | | | 111 304.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | 141 631.00 | | | 141 631.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 973 840.00 | | | 973 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 973 840.00 | | | 973 840.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 110 975.00 | | | 110 975.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 382.00 | | | 18 382.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 891.00 | | | 7 891.00 |