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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
028 Immobilisations corporelles | 206 620.00 | 102 532.00 | 104 087.00 | 206 620.00 |
040 Immobilisations financières | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 384 136.00 | 122 783.00 | 261 353.00 | 384 136.00 |
060 Stock marchandises | 14 454.00 | | 14 454.00 | 14 454.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
072 Créances – Autres | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
084 Disponibilités | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 362.00 | | 27 362.00 | 27 362.00 |
110 Total général Actif | 411 498.00 | 122 783.00 | 288 715.00 | 411 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 321.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 566 845.00 | 540 985.00 | | 566 845.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 48.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 566 854.00 | 541 033.00 | | 566 854.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 323 158.00 | 316 941.00 | | 323 158.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 978.00 | -2 642.00 | | 1 978.00 |
242 Autres charges externes. | 87 551.00 | 80 794.00 | | 87 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 941.00 | | | 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 343.00 | 2 942.00 | | 3 343.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 166.00 | 68 197.00 | | 86 166.00 |
252 Charges sociales | 29 513.00 | 20 962.00 | | 29 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 364.00 | 22 341.00 | | 21 364.00 |
262 Autres charges | 471.00 | 2.00 | | 471.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 553 544.00 | 509 537.00 | | 553 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 310.00 | 31 496.00 | | 13 310.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 058.00 | | |
294 Charges financières | 4 300.00 | 5 812.00 | | 4 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 3 447.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 3 125.00 | | 1 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 920.00 | 20 170.00 | | 7 920.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 215.00 | | | 215.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 383 816.00 | | | 383 816.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 321.00 | | | 321.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 177.00 | | | 31 177.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 466.00 | | | 27 466.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |