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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 398.00 | 8 363.00 | 2 035.00 | 10 398.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 638.00 | 8 363.00 | 84 275.00 | 92 638.00 |
060 Stock marchandises | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
072 Créances – Autres | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
084 Disponibilités | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
092 Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 228.00 | | 19 228.00 | 19 228.00 |
110 Total général Actif | 111 867.00 | 8 363.00 | 103 504.00 | 111 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 131.00 | 78 193.00 | | 80 131.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 281.00 | | | 281.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 268.00 | 1 731.00 | | 1 268.00 |
230 Autres produits | | 365.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 399.00 | 80 288.00 | | 81 399.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 198.00 | 49 298.00 | | 52 198.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 133.00 | -123.00 | | -1 133.00 |
242 Autres charges externes. | 13 319.00 | 13 714.00 | | 13 319.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 443.00 | | | 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 268.00 | 4 253.00 | | 4 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 181.00 | 3 030.00 | | 4 181.00 |
252 Charges sociales | 559.00 | 382.00 | | 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 366.00 | 2 062.00 | | 1 366.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 758.00 | 72 616.00 | | 74 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 641.00 | 7 672.00 | | 6 641.00 |
290 Produits exceptionnels | 166.00 | 33.00 | | 166.00 |
294 Charges financières | 844.00 | 1 599.00 | | 844.00 |
300 Charges exceptionnelles | 460.00 | | | 460.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 788.00 | 884.00 | | 788.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 715.00 | 5 222.00 | | 4 715.00 |