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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 645.00 | 2 013.00 | 2 632.00 | 4 645.00 |
040 Immobilisations financières | 88 245.00 | | 88 245.00 | 88 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 755.00 | 2 878.00 | 90 877.00 | 93 755.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
084 Disponibilités | 17 057.00 | | 17 057.00 | 17 057.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 873.00 | | 26 873.00 | 26 873.00 |
110 Total général Actif | 120 628.00 | 2 878.00 | 117 750.00 | 120 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 389.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 750.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 845.00 | | | 39 845.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 847.00 | | | 39 847.00 |
242 Autres charges externes. | 19 882.00 | | | 19 882.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 458.00 | | | 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 628.00 | | | 41 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 781.00 | | | -1 781.00 |
280 Produits financiers | 324.00 | | | 324.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
294 Charges financières | 603.00 | | | 603.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 863.00 | | | 863.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 889.00 | | | 4 889.00 |