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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 095.00 | 2 409.00 | 1 686.00 | 4 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 267.00 | 2 582.00 | 1 686.00 | 4 267.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
072 Créances – Autres | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
084 Disponibilités | 46 404.00 | | 46 404.00 | 46 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 543.00 | | 55 543.00 | 55 543.00 |
110 Total général Actif | 59 810.00 | 2 582.00 | 57 228.00 | 59 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 182.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 228.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 160.00 | | | 160.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 160.00 | | | 160.00 |