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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 900.00 | 8 503.00 | 2 397.00 | 10 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 900.00 | 8 503.00 | 2 397.00 | 10 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
072 Créances – Autres | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
092 Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 227.00 | 9 336.00 | 13 891.00 | 23 227.00 |
110 Total général Actif | 34 127.00 | 17 839.00 | 16 288.00 | 34 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 929.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -52 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 777.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 288.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 808.00 | 145 896.00 | | 128 808.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 656.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 808.00 | 147 553.00 | | 128 808.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 988.00 | 9 262.00 | | 9 988.00 |
242 Autres charges externes. | 32 081.00 | 30 517.00 | | 32 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 710.00 | | | 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 965.00 | 452.00 | | 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 825.00 | 81 018.00 | | 76 825.00 |
252 Charges sociales | 29 455.00 | 31 670.00 | | 29 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 096.00 | 3 367.00 | | 3 096.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 097.00 | 156 288.00 | | 155 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 289.00 | -8 735.00 | | -26 289.00 |
294 Charges financières | 201.00 | 30.00 | | 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 437.00 | 5 849.00 | | 7 437.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 927.00 | -14 614.00 | | -33 927.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 686.00 | | | 2 686.00 |