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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 402.00 | 1 582.00 | 2 820.00 | 4 402.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 451.00 | 1 582.00 | 2 869.00 | 4 451.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 322.00 | | 16 322.00 | 16 322.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
084 Disponibilités | 21 256.00 | | 21 256.00 | 21 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 253.00 | | 46 253.00 | 46 253.00 |
110 Total général Actif | 50 704.00 | 1 582.00 | 49 121.00 | 50 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 272 293.00 | 367 287.00 | | 272 293.00 |
222 Production stockée | 1 969.00 | 3 058.00 | | 1 969.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 521.00 | 1 917.00 | | 521.00 |
230 Autres produits | 25.00 | 4.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 807.00 | 372 266.00 | | 274 807.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147 762.00 | 183 293.00 | | 147 762.00 |
242 Autres charges externes. | 58 879.00 | 100 937.00 | | 58 879.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 935.00 | | | 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 706.00 | 1 623.00 | | 1 706.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 554.00 | 53 595.00 | | 56 554.00 |
252 Charges sociales | 23 078.00 | 22 429.00 | | 23 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 007.00 | 311.00 | | 1 007.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 11.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 988.00 | 362 199.00 | | 288 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 182.00 | 10 067.00 | | -14 182.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 217.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 182.00 | 8 850.00 | | -14 182.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 687.00 | | | 687.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 603.00 | | | 37 603.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 020.00 | | | 39 020.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |