| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AP Constructions | 9 675.00 | 3 379.00 | 6 296.00 | 9 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 929.00 | 554.00 | 375.00 | 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 544.00 | 3 522.00 | 22.00 | 3 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 43 148.00 | 7 455.00 | 35 693.00 | 43 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 568.00 | | 96 568.00 | 96 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
BZ Autres créances | 12 894.00 | | 12 894.00 | 12 894.00 |
CF Disponibilités | 46 284.00 | | 46 284.00 | 46 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 864.00 | | 168 864.00 | 168 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 011.00 | 7 455.00 | 204 557.00 | 212 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 72 512.00 | | |
DH Report à nouveau | -16 436.00 | | | -16 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 951.00 | -88 949.00 | | 40 951.00 |
DL TOTAL (I) | 33 315.00 | -7 636.00 | | 33 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 247.00 | 50 312.00 | | 57 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 467.00 | 44 073.00 | | 19 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 097.00 | 111 371.00 | | 93 097.00 |
EA Autres dettes | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 241.00 | 207 186.00 | | 171 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 557.00 | 199 550.00 | | 204 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 207 186.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 57 247.00 | | | 57 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 769 548.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 769 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 545 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 013.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 697.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 658.00 | 39 697.00 | | 6 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 046.00 | 2 227.00 | | 3 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 175.00 | 34 302.00 | | 9 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 221.00 | 36 529.00 | | 12 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 564.00 | 3 168.00 | | -5 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 416.00 | 1 693 990.00 | | 779 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 465.00 | 1 782 939.00 | | 738 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 951.00 | -88 949.00 | | 40 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 677.00 | 58 677.00 | | 58 677.00 |
UX Autres créances clients | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
VP Divers | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 097.00 | 93 097.00 | | 93 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 012.00 | 26 012.00 | | 26 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 241.00 | 171 241.00 | | 171 241.00 |