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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 181.00 | 499.00 | 683.00 | 1 181.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 411.00 | 499.00 | 913.00 | 1 411.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 723.00 | | 12 723.00 | 12 723.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 619.00 | 268.00 | 28 351.00 | 28 619.00 |
072 Créances – Autres | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
084 Disponibilités | 59 442.00 | | 59 442.00 | 59 442.00 |
092 Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 860.00 | 268.00 | 104 592.00 | 104 860.00 |
110 Total général Actif | 106 272.00 | 767.00 | 105 505.00 | 106 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 505.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 386.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 697.00 | 165 894.00 | | 153 697.00 |
222 Production stockée | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 2.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 035.00 | 165 896.00 | | 165 035.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 603.00 | 70 747.00 | | 71 603.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 190.00 | 3 131.00 | | 2 190.00 |
242 Autres charges externes. | 27 612.00 | 16 109.00 | | 27 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 111.00 | 2 304.00 | | 3 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 453.00 | 25 439.00 | | 25 453.00 |
252 Charges sociales | 11 993.00 | 12 609.00 | | 11 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | 241.00 | 494.00 | | 241.00 |
256 Dotations aux provisions | 268.00 | | | 268.00 |
262 Autres charges | | 1 134.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 142 471.00 | 131 966.00 | | 142 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 565.00 | 33 930.00 | | 22 565.00 |
280 Produits financiers | 47.00 | 18.00 | | 47.00 |
290 Produits exceptionnels | 386.00 | | | 386.00 |
300 Charges exceptionnelles | 981.00 | 34.00 | | 981.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 415.00 | 5 092.00 | | 3 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 601.00 | 28 822.00 | | 18 601.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 230.00 | | | 230.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 386.00 | | | 386.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 156.00 | | | 156.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 268.00 | | | 268.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 268.00 | | | 268.00 |