| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 160.00 | 8 164.00 | 5 996.00 | 14 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 700.00 | 2 438.00 | 3 262.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 110.00 | 12 852.00 | 44 258.00 | 57 110.00 |
BT Marchandises | 50 719.00 | | 50 719.00 | 50 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BZ Autres créances | 39 155.00 | | 39 155.00 | 39 155.00 |
CF Disponibilités | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 082.00 | | 97 082.00 | 97 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 192.00 | 12 852.00 | 141 340.00 | 154 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 059.00 | 4 878.00 | | 8 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 799.00 | 3 181.00 | | 6 799.00 |
DL TOTAL (I) | 20 358.00 | 13 559.00 | | 20 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 046.00 | 43 555.00 | | 41 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945.00 | 559.00 | | 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 063.00 | 59 034.00 | | 53 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 928.00 | 24 593.00 | | 25 928.00 |
EA Autres dettes | | 2 036.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 982.00 | 129 778.00 | | 120 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 340.00 | 143 337.00 | | 141 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 369.00 | 105 065.00 | | 106 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 333.00 | 8 918.00 | | 16 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 831 280.00 | | 831 280.00 | 831 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 280.00 | | 831 280.00 | 831 280.00 |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 695 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 140.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 585.00 | | | 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 390.00 | 844 140.00 | | 831 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 591.00 | 840 959.00 | | 824 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 799.00 | 3 181.00 | | 6 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 610.00 | | 3 500.00 | 53 610.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 110.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 360.00 | | 3 500.00 | 16 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 712.00 | 5 140.00 | | 7 712.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | 750.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 212.00 | 4 390.00 | | 6 212.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 063.00 | 53 063.00 | | 53 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 17 573.00 | 17 573.00 | | 17 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 713.00 | 10 100.00 | 14 613.00 | 24 713.00 |
VI Groupe et associés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 392.00 | 39 392.00 | | 39 392.00 |
VW T.V.A. | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 982.00 | 106 369.00 | 14 613.00 | 120 982.00 |