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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 126.00 | 7 027.00 | 47 099.00 | 54 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 891.00 | 7 027.00 | 170 864.00 | 177 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 787.00 | | 18 787.00 | 18 787.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 057.00 | | 57 057.00 | 57 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 106.00 | | 12 106.00 | 12 106.00 |
BZ Autres créances | 18 767.00 | | 18 767.00 | 18 767.00 |
CF Disponibilités | 42 207.00 | | 42 207.00 | 42 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 940.00 | | 152 940.00 | 152 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 832.00 | 7 027.00 | 323 804.00 | 330 832.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -118 093.00 | | | -118 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 566.00 | | | -62 566.00 |
DL TOTAL (I) | -170 659.00 | | | -170 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 496.00 | | | 27 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 602.00 | | | 431 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 658.00 | | | 26 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
EA Autres dettes | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 464.00 | | | 494 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 804.00 | | | 323 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 634.00 | | | 480 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 170 151.00 | | 170 151.00 | 170 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 151.00 | | 170 151.00 | 170 151.00 |
FM Production stockée | | | -5 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 801.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 784.00 | | | 170 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 350.00 | | | 233 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 566.00 | | | -62 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 431 603.00 | 431 603.00 | | 431 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 860.00 | 26 860.00 | | 26 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 497.00 | 13 667.00 | 13 830.00 | 27 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 444.00 | 48 444.00 | | 48 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 270.00 | 490 440.00 | 13 830.00 | 504 270.00 |