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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 410.00 | | 31 410.00 | 31 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 666.00 | 19 958.00 | 33 708.00 | 53 666.00 |
040 Immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 325.00 | 19 958.00 | 65 367.00 | 85 325.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
060 Stock marchandises | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
072 Créances – Autres | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
084 Disponibilités | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
092 Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 509.00 | | 19 509.00 | 19 509.00 |
110 Total général Actif | 104 834.00 | 19 958.00 | 84 876.00 | 104 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 591.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 876.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 552.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 570.00 | 21 290.00 | | 25 570.00 |
214 Production vendue de biens – France | 140 372.00 | 129 271.00 | | 140 372.00 |
230 Autres produits | 4 419.00 | 92.00 | | 4 419.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 361.00 | 150 652.00 | | 170 361.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 243.00 | 12 429.00 | | 16 243.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -725.00 | -15.00 | | -725.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 506.00 | 64 694.00 | | 62 506.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 862.00 | -1 405.00 | | -4 862.00 |
242 Autres charges externes. | 47 838.00 | 52 078.00 | | 47 838.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 627.00 | | | 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 094.00 | 777.00 | | 1 094.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 036.00 | 24 714.00 | | 26 036.00 |
252 Charges sociales | 6 382.00 | 2 959.00 | | 6 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 379.00 | 9 059.00 | | 11 379.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 3.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 904.00 | 165 293.00 | | 165 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 457.00 | -14 641.00 | | 4 457.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 150.00 | 12 000.00 | | 150.00 |
294 Charges financières | 677.00 | 787.00 | | 677.00 |
300 Charges exceptionnelles | 920.00 | | | 920.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 406.00 | -3 429.00 | | 3 406.00 |