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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 450 031.00 | | 450 031.00 | 450 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 031.00 | | 450 031.00 | 450 031.00 |
BZ Autres créances | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
CF Disponibilités | 264 629.00 | | 264 629.00 | 264 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 124.00 | | 274 124.00 | 274 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 155.00 | | 724 155.00 | 724 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 829.00 | | | -42 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 850.00 | | | 77 850.00 |
DL TOTAL (I) | 45 021.00 | | | 45 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
EA Autres dettes | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 134.00 | | | 679 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 155.00 | | | 724 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 397.00 | | | 672 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 393.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 126 409.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 409.00 | | | 126 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 559.00 | | | 48 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 850.00 | | | 77 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 691.00 | | 138 340.00 | 311 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 031.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 691.00 | | 138 340.00 | 311 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 450 031.00 | | 450 031.00 | 450 031.00 |
VB T. V. A. | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VI Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 526.00 | 9 495.00 | 450 031.00 | 459 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 134.00 | 679 134.00 | | 679 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 525.00 | | | 23 525.00 |
ST Autres comptes | 664.00 | | | 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 164.00 | | | 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164.00 | | | 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 230.00 | | | 25 230.00 |