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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 450.00 | 1 693.00 | 11 757.00 | 13 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 112.00 | 480.00 | 632.00 | 1 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 562.00 | 2 174.00 | 12 388.00 | 14 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 929.00 | | 62 929.00 | 62 929.00 |
BZ Autres créances | 28 002.00 | | 28 002.00 | 28 002.00 |
CF Disponibilités | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 033.00 | | 94 033.00 | 94 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 595.00 | 2 174.00 | 108 421.00 | 110 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 176.00 | | | 176.00 |
DH Report à nouveau | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 441.00 | 3 491.00 | | -2 441.00 |
DL TOTAL (I) | 6 049.00 | 8 491.00 | | 6 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 941.00 | 214.00 | | 2 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 548.00 | 27 763.00 | | 25 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 882.00 | 34 063.00 | | 73 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 371.00 | 62 041.00 | | 102 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 421.00 | 70 531.00 | | 108 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 713.00 | 27 454.00 | 362 167.00 | 334 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 713.00 | 27 454.00 | 362 167.00 | 334 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 549.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 144.00 | 278 235.00 | | 363 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 585.00 | 274 745.00 | | 365 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 441.00 | 3 491.00 | | -2 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 305.00 | | 9 257.00 | 5 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 305.00 | | 9 257.00 | 5 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625.00 | 1 549.00 | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625.00 | 1 549.00 | | 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 548.00 | 25 548.00 | | 25 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 719.00 | 25 719.00 | | 25 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 295.00 | 33 295.00 | | 33 295.00 |
UX Autres créances clients | 62 929.00 | 62 929.00 | | 62 929.00 |
VB T. V. A. | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 931.00 | 90 931.00 | | 90 931.00 |
VW T.V.A. | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 371.00 | 102 371.00 | | 102 371.00 |