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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 000.00 | | 1 675 000.00 | 1 675 000.00 |
BZ Autres créances | 2 212 720.00 | | 2 212 720.00 | 2 212 720.00 |
CF Disponibilités | 209 398.00 | | 209 398.00 | 209 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 422 117.00 | | 2 422 117.00 | 2 422 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 097 117.00 | | 4 097 117.00 | 4 097 117.00 |
CU Autres participations | 1 675 000.00 | | 1 675 000.00 | 1 675 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 675 000.00 | 1 675 000.00 | | 1 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 458.00 | | | 49 458.00 |
DG Autres réserves | 889 693.00 | | | 889 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 469 005.00 | 989 150.00 | | 1 469 005.00 |
DL TOTAL (I) | 4 083 155.00 | 2 664 150.00 | | 4 083 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 362.00 | 8 915.00 | | 10 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 962.00 | 12 515.00 | | 13 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 097 117.00 | 2 676 665.00 | | 4 097 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 486 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 486 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 486 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 484 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 226.00 | 8 915.00 | | 15 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 480.00 | 1 000 000.00 | | 1 486 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 475.00 | 10 850.00 | | 17 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 469 005.00 | 989 150.00 | | 1 469 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 212 719.00 | 2 212 719.00 | | 2 212 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |