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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 799.00 | 2 041.00 | 2 757.00 | 4 799.00 |
040 Immobilisations financières | 61 458.00 | | 61 458.00 | 61 458.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 257.00 | 2 041.00 | 64 215.00 | 66 257.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 206.00 | | 11 206.00 | 11 206.00 |
072 Créances – Autres | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
084 Disponibilités | 14 045.00 | | 14 045.00 | 14 045.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 246.00 | | 33 246.00 | 33 246.00 |
110 Total général Actif | 99 503.00 | 2 041.00 | 97 462.00 | 99 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 718.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 791.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 462.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 394.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 798.00 | 2 041.00 | 2 757.00 | 4 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 256.00 | 2 041.00 | 64 215.00 | 66 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 206.00 | | 11 206.00 | 11 206.00 |
BZ Autres créances | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
CF Disponibilités | 14 045.00 | | 14 045.00 | 14 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 246.00 | | 33 246.00 | 33 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 502.00 | 2 041.00 | 97 461.00 | 99 502.00 |
CU Autres participations | 60 200.00 | | 60 200.00 | 60 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 396.00 | 88 771.00 | | 45 396.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 399.00 | 88 771.00 | | 45 399.00 |
242 Autres charges externes. | 48 638.00 | 44 587.00 | | 48 638.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 204.00 | | | 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 204.00 | | | 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 351.00 | 690.00 | | 1 351.00 |
262 Autres charges | 742.00 | 1 505.00 | | 742.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 935.00 | 46 783.00 | | 50 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 536.00 | 41 988.00 | | -5 536.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 7 627.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 536.00 | 34 361.00 | | -5 536.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
DG Autres réserves | 32 642.00 | | | 32 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 536.00 | 34 360.00 | | -5 536.00 |
DL TOTAL (I) | 33 824.00 | 39 360.00 | | 33 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 790.00 | 4 011.00 | | 52 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 978.00 | 13 959.00 | | 8 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 867.00 | 14 132.00 | | 1 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 637.00 | 32 103.00 | | 63 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 461.00 | 71 464.00 | | 97 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 790.00 | | | 52 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 396.00 | | 45 396.00 | 45 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 396.00 | | 45 396.00 | 45 396.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 351.00 | |
GE Autres charges | | | 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 627.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 398.00 | 88 770.00 | | 45 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 934.00 | 54 409.00 | | 50 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 536.00 | 34 360.00 | | -5 536.00 |