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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 431.00 | 3 020.00 | 11 411.00 | 14 431.00 |
040 Immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 111.00 | 3 020.00 | 12 091.00 | 15 111.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
060 Stock marchandises | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
072 Créances – Autres | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
084 Disponibilités | 60 418.00 | | 60 418.00 | 60 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 453.00 | | 64 453.00 | 64 453.00 |
110 Total général Actif | 79 565.00 | 3 020.00 | 76 545.00 | 79 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 138.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 748.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 111.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
214 Production vendue de biens – France | -188.00 | | | -188.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 310.00 | | | 152 310.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 631.00 | | | 166 631.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 730.00 | | | -2 730.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -993.00 | | | -993.00 |
242 Autres charges externes. | 48 082.00 | | | 48 082.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 472.00 | | | 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 569.00 | | | 55 569.00 |
252 Charges sociales | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
262 Autres charges | 362.00 | | | 362.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 459.00 | | | 126 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 172.00 | | | 40 172.00 |
280 Produits financiers | 73.00 | | | 73.00 |
294 Charges financières | 661.00 | | | 661.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 138.00 | | | 34 138.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 362.00 | | | 33 362.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 700.00 | | | 10 700.00 |