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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 500.00 | 4 140.00 | 9 360.00 | 13 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 000.00 | 4 140.00 | 52 860.00 | 57 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 709.00 | | 31 709.00 | 31 709.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 186.00 | | 24 186.00 | 24 186.00 |
072 Créances – Autres | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
084 Disponibilités | 21 467.00 | | 21 467.00 | 21 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 672.00 | | 77 672.00 | 77 672.00 |
110 Total général Actif | 134 672.00 | 4 140.00 | 130 532.00 | 134 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 63 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 910.00 | | | 148 910.00 |
222 Production stockée | 31 709.00 | | | 31 709.00 |
230 Autres produits | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 619.00 | | | 182 619.00 |
242 Autres charges externes. | 39 489.00 | | | 39 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 365.00 | | | 76 365.00 |
252 Charges sociales | 26 278.00 | | | 26 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
256 Dotations aux provisions | 84.00 | | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 401.00 | | | 154 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 218.00 | | | 28 218.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 234.00 | | | 24 234.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 964.00 | | | 28 964.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |