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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 809.00 | | 62 809.00 | 62 809.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 226.00 | 29 637.00 | 589.00 | 30 226.00 |
040 Immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 070.00 | 32 512.00 | 71 558.00 | 104 070.00 |
060 Stock marchandises | 43 274.00 | | 43 274.00 | 43 274.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 345.00 | | 20 345.00 | 20 345.00 |
072 Créances – Autres | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
084 Disponibilités | 112 620.00 | | 112 620.00 | 112 620.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 070.00 | | 182 070.00 | 182 070.00 |
110 Total général Actif | 286 140.00 | 32 512.00 | 253 629.00 | 286 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 76 225.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 662.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 830.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 629.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92 593.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 29 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 516 473.00 | 527 501.00 | | 516 473.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 028.00 | 6 314.00 | | 8 028.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 485.00 | 455.00 | | 1 485.00 |
230 Autres produits | 209.00 | 1 124.00 | | 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 526 196.00 | 535 394.00 | | 526 196.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 319 360.00 | 370 358.00 | | 319 360.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 23 072.00 | -400.00 | | 23 072.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 490.00 | | | 490.00 |
242 Autres charges externes. | 43 118.00 | 37 968.00 | | 43 118.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 183.00 | 5 911.00 | | 6 183.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 964.00 | 81 265.00 | | 77 964.00 |
252 Charges sociales | 33 758.00 | 33 472.00 | | 33 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 224.00 | 898.00 | | 1 224.00 |
262 Autres charges | 162.00 | 2.00 | | 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 504 840.00 | 529 475.00 | | 504 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 355.00 | 5 919.00 | | 21 355.00 |
280 Produits financiers | 120.00 | 132.00 | | 120.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 550.00 | | | 29 550.00 |
294 Charges financières | 899.00 | 891.00 | | 899.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 910.00 | 1 194.00 | | 6 910.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 524.00 | 289.00 | | 6 524.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 691.00 | 3 678.00 | | 36 691.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 82 283.00 | | | 82 283.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 070.00 | | | 104 070.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92 593.00 | | | 92 593.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | -904.00 | | | -904.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 454.00 | | | 30 454.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 30 454.00 | | | 30 454.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 031.00 | | | 27 031.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 057.00 | | | 20 057.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |