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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 008.00 | | 125 008.00 | 125 008.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
028 Immobilisations corporelles | 439 216.00 | 303 476.00 | 135 740.00 | 439 216.00 |
040 Immobilisations financières | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 571 463.00 | 305 660.00 | 265 802.00 | 571 463.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
072 Créances – Autres | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
084 Disponibilités | 214 572.00 | | 214 572.00 | 214 572.00 |
092 Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 113.00 | | 224 113.00 | 224 113.00 |
110 Total général Actif | 795 576.00 | 305 660.00 | 489 916.00 | 795 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 249 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 135 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 393 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 489 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 799.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 443 298.00 | 441 034.00 | | 443 298.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 333.00 | | |
230 Autres produits | 42 017.00 | 44.00 | | 42 017.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 485 314.00 | 441 412.00 | | 485 314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 358.00 | 121 548.00 | | 141 358.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 325.00 | 1 874.00 | | -4 325.00 |
242 Autres charges externes. | 49 661.00 | 31 492.00 | | 49 661.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 900.00 | | | 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 985.00 | 10 320.00 | | 10 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 377.00 | 98 716.00 | | 74 377.00 |
252 Charges sociales | 21 194.00 | 26 981.00 | | 21 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 387.00 | 6 340.00 | | 6 387.00 |
262 Autres charges | 1 470.00 | 1 548.00 | | 1 470.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 107.00 | 298 821.00 | | 301 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 184 207.00 | 142 591.00 | | 184 207.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | 80.00 | | 75.00 |
294 Charges financières | 494.00 | 914.00 | | 494.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 967.00 | 5 905.00 | | 2 967.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 45 287.00 | 36 460.00 | | 45 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | 135 534.00 | 99 392.00 | | 135 534.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 799.00 | | | 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 570 664.00 | | | 570 664.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 799.00 | | | 799.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 169.00 | | | 76 169.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 775.00 | | | 23 775.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |