| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 512.00 | 29 606.00 | 2 906.00 | 32 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 512.00 | 29 606.00 | 2 906.00 | 32 512.00 |
BT Marchandises | 56 990.00 | | 56 990.00 | 56 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
CF Disponibilités | 18 068.00 | | 18 068.00 | 18 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 439.00 | | 79 439.00 | 79 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 951.00 | 29 606.00 | 82 345.00 | 111 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 4 798.00 | -3 590.00 | | 4 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 321.00 | 8 387.00 | | 5 321.00 |
DL TOTAL (I) | 17 741.00 | 12 420.00 | | 17 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 483.00 | 6 509.00 | | 8 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 450.00 | 44 693.00 | | 45 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 670.00 | 12 695.00 | | 10 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 603.00 | 63 897.00 | | 64 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 345.00 | 76 317.00 | | 82 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
FG Production vendue services | 102 035.00 | | 102 035.00 | 102 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 951.00 | | 104 951.00 | 104 951.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 635.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 564.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 957.00 | 120 550.00 | | 104 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 636.00 | 112 163.00 | | 99 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 321.00 | 8 387.00 | | 5 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 511.00 | | | 32 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1.00 | | 32 512.00 | -1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1.00 | | 32 512.00 | -1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 511.00 | | | 32 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 972.00 | 635.00 | | 28 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 972.00 | 635.00 | | 28 972.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 450.00 | 45 450.00 | | 45 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VC Groupe et associés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VI Groupe et associés | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VW T.V.A. | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 603.00 | 64 603.00 | | 64 603.00 |