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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 710.00 | 4 634.00 | 1 075.00 | 5 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 953.00 | 8 951.00 | 6 001.00 | 14 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 070.00 | 1 697.00 | 1 372.00 | 3 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 23 734.00 | 15 283.00 | 8 450.00 | 23 734.00 |
BT Marchandises | 29 738.00 | | 29 738.00 | 29 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 037.00 | | 22 037.00 | 22 037.00 |
BZ Autres créances | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
CF Disponibilités | 279 247.00 | | 279 247.00 | 279 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 545.00 | | 335 545.00 | 335 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 279.00 | 15 283.00 | 343 996.00 | 359 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 667.00 | 2 668.00 | | 2 667.00 |
DG Autres réserves | 3 491.00 | 3 492.00 | | 3 491.00 |
DH Report à nouveau | 122 630.00 | 108 556.00 | | 122 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 518.00 | 14 075.00 | | 32 518.00 |
DL TOTAL (I) | 187 987.00 | 155 469.00 | | 187 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 309.00 | 18 221.00 | | 14 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 012.00 | 197 825.00 | | 80 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 632.00 | 23 536.00 | | 50 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 055.00 | 1 126.00 | | 11 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 009.00 | 240 709.00 | | 156 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 996.00 | 396 178.00 | | 343 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 699.00 | | | 141 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 499 271.00 | | 499 271.00 | 499 271.00 |
FG Production vendue services | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 021.00 | | 500 021.00 | 500 021.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 323.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 574.00 | | | 15 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 574.00 | | | 15 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 786.00 | | | -3 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 763.00 | 2 484.00 | | 5 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 812.00 | 483 406.00 | | 511 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 294.00 | 469 331.00 | | 479 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 518.00 | 14 075.00 | | 32 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 869.00 | | 1 719.00 | 42 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 325.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 854.00 | 23 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 529.00 | 18 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 833.00 | | 1 719.00 | 35 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 914.00 | 8 324.00 | 3 954.00 | 10 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 824.00 | 1 810.00 | | 2 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 090.00 | 6 514.00 | 3 954.00 | 8 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 013.00 | 80 013.00 | | 80 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 632.00 | 50 632.00 | | 50 632.00 |
UX Autres créances clients | 22 037.00 | 22 037.00 | | 22 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 309.00 | | | 14 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
VP Divers | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 560.00 | 26 559.00 | | 26 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 009.00 | 141 700.00 | | 156 009.00 |