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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 46 954.00 | | 46 954.00 | 46 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 954.00 | | 46 954.00 | 46 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 834.00 | | 50 834.00 | 50 834.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -88 969.00 | -99 451.00 | | -88 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 625.00 | 10 482.00 | | 13 625.00 |
DL TOTAL (I) | -67 722.00 | -81 347.00 | | -67 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 768.00 | 115 247.00 | | 115 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 600.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 556.00 | 115 847.00 | | 118 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 834.00 | 34 500.00 | | 50 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 556.00 | 115 847.00 | | 118 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -63.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 379.00 | 1 148.00 | | 3 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 941.00 | 10 625.00 | | 16 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 316.00 | 142.00 | | 3 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 625.00 | 10 482.00 | | 13 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 839.00 | | 16 941.00 | 16 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 900.00 | 3 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 900.00 | 3 880.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 839.00 | | 16 941.00 | 16 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VI Groupe et associés | 115 768.00 | 115 768.00 | | 115 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 556.00 | 118 556.00 | | 118 556.00 |