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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 628.00 | 234 628.00 | | 234 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 253.00 | 259 680.00 | 4 573.00 | 264 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 079.00 | 44 380.00 | 8 699.00 | 53 079.00 |
BZ Autres créances | 566 747.00 | | 566 747.00 | 566 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 826.00 | 44 380.00 | 575 445.00 | 619 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 079.00 | 304 060.00 | 580 019.00 | 884 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 215.00 | 141.00 | | 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 825.00 | 41 473.00 | | 26 825.00 |
DL TOTAL (I) | 379 040.00 | 393 614.00 | | 379 040.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 1 420.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 885.00 | 1 228.00 | | 1 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 081.00 | 8 698.00 | | 14 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 979.00 | 46 347.00 | | 50 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 019.00 | 589 962.00 | | 580 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 824.00 | 47 310.00 | | 40 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 999.00 | 5 836.00 | | 13 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 825.00 | 41 473.00 | | 26 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 253.00 | | | 264 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 680.00 | | | 259 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 680.00 | | | 259 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 680.00 | | | 259 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 44 380.00 | | | 44 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 380.00 | | | 44 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 380.00 | | | 194 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 079.00 | 53 079.00 | | 53 079.00 |
VB T. V. A. | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VC Groupe et associés | 565 437.00 | 565 437.00 | | 565 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 826.00 | 619 826.00 | | 619 826.00 |
VW T.V.A. | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 979.00 | 50 979.00 | | 50 979.00 |