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Acceuil > LISTE DES BILANS : LOCARAMA

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-10-27 Partially confidential 2021-09-30 Complete
2020-03-05 Public 2017-09-30 Complete
2019-08-09 Partially confidential 2018-09-30 Complete
DénominationLOCARAMA
Siren401505847
Cloture30/09/2018
Code du Greffe0602
Numéro de dépôt2906
Numéro de Gestion2001B00751
Code Activité7721Z
Date de cloture n-130/09/2017
Durée exercice 12
Durée exercice n-100
Date de dépôt09/08/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPartially confidential
Adresse06400 CANNES
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 285 737.00 35 737.00 250 000.00 285 737.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 7 491.00 470.00 7 021.00 7 491.00
AT Autres immobilisations corporelles 199 958.00 116 058.00 83 900.00 199 958.00
BH Autres immobilisations financières 4 188.00 4 188.00 4 188.00
BJ TOTAL (I) 497 374.00 152 265.00 345 109.00 497 374.00
BL Matières premières, approvisionnements 43 915.00 43 915.00 43 915.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 11 000.00 11 000.00 11 000.00
BX Clients et comptes rattachés 125 394.00 39 234.00 86 160.00 125 394.00
BZ Autres créances 213 442.00 44 000.00 169 442.00 213 442.00
CF Disponibilités 103 601.00 103 601.00 103 601.00
CH Charges constatées d’avance 46 372.00 46 372.00 46 372.00
CJ TOTAL (II) 543 724.00 83 234.00 460 490.00 543 724.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 041 098.00 235 499.00 805 599.00 1 041 098.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 200 000.00 200 000.00 200 000.00
DD Réserve légale (1) 10 681.00 10 681.00 10 681.00
DH Report à nouveau -455 576.00 307 911.00 -455 576.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -242 078.00 -763 487.00 -242 078.00
DL TOTAL (I) -486 973.00 -244 895.00 -486 973.00
DP Provisions pour risques 2 687.00 2 443.00 2 687.00
DR TOTAL (IV) 2 687.00 2 443.00 2 687.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 789 363.00 752 232.00 789 363.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 35 651.00 30 257.00 35 651.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 35 000.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 204 228.00 237 968.00 204 228.00
DY Dettes fiscales et sociales 188 978.00 172 337.00 188 978.00
EA Autres dettes 71 665.00 5 350.00 71 665.00
EC TOTAL (IV) 1 289 885.00 1 233 144.00 1 289 885.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 805 599.00 990 691.00 805 599.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 301 945.00 938 294.00 301 945.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 216 422.00 166 004.00 216 422.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 749 102.00 42 940.00 749 102.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 4 188.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 294 668.00 497 374.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 285 737.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 294 668.00 207 449.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 285 737.00 285 737.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 459 178.00 42 940.00 459 178.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 4 188.00 4 188.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 316 022.00 42 679.00 206 436.00 316 022.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 33 086.00 2 651.00 33 086.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 282 936.00 40 028.00 206 436.00 282 936.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
4A Provisions pour litiges
5Z Total Provisions pour risques et charges 2 443.00 244.00 2 443.00
6T Sur comptes clients 1 500.00 38 067.00 333.00 1 500.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 500.00 38 067.00 333.00 1 500.00
7C TOTAL GENERAL 3 943.00 38 312.00 333.00 3 943.00
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 38 312.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 204 228.00 131 873.00 72 355.00 204 228.00
8C Personnel et comptes rattachés 12 071.00 12 071.00 12 071.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 94 230.00 18 125.00 76 105.00 94 230.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 71 665.00 71 665.00 71 665.00
UT Autres immobilisations financières 4 188.00 4 188.00 4 188.00
UX Autres créances clients 80 512.00 80 512.00 80 512.00
UY Personnel et comptes rattachés 2 000.00 2 000.00 2 000.00
VA Clients douteux ou litigieux 44 883.00 44 883.00 44 883.00
VB T. V. A. 57 311.00 57 311.00 57 311.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 216 422.00 216 422.00 216 422.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 572 941.00 572 941.00 572 941.00
VI Groupe et associés 35 651.00 35 651.00 35 651.00
VM Impôts sur les bénéfices 17 495.00 17 495.00 17 495.00
VP Divers 4 878.00 4 878.00 4 878.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 21 170.00 21 170.00 21 170.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 131 758.00 131 758.00 131 758.00
VS Charges constatées d’avance 46 372.00 46 372.00 46 372.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 389 397.00 385 209.00 4 188.00 389 397.00
VW T.V.A. 61 507.00 11 390.00 50 117.00 61 507.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 289 885.00 301 945.00 987 940.00 1 289 885.00