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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285 737.00 | 35 737.00 | 250 000.00 | 285 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 491.00 | 470.00 | 7 021.00 | 7 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 958.00 | 116 058.00 | 83 900.00 | 199 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 374.00 | 152 265.00 | 345 109.00 | 497 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 915.00 | | 43 915.00 | 43 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 394.00 | 39 234.00 | 86 160.00 | 125 394.00 |
BZ Autres créances | 213 442.00 | 44 000.00 | 169 442.00 | 213 442.00 |
CF Disponibilités | 103 601.00 | | 103 601.00 | 103 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 372.00 | | 46 372.00 | 46 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 724.00 | 83 234.00 | 460 490.00 | 543 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 098.00 | 235 499.00 | 805 599.00 | 1 041 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
DH Report à nouveau | -455 576.00 | 307 911.00 | | -455 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 078.00 | -763 487.00 | | -242 078.00 |
DL TOTAL (I) | -486 973.00 | -244 895.00 | | -486 973.00 |
DP Provisions pour risques | 2 687.00 | 2 443.00 | | 2 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 687.00 | 2 443.00 | | 2 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 363.00 | 752 232.00 | | 789 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 651.00 | 30 257.00 | | 35 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 228.00 | 237 968.00 | | 204 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 978.00 | 172 337.00 | | 188 978.00 |
EA Autres dettes | 71 665.00 | 5 350.00 | | 71 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 885.00 | 1 233 144.00 | | 1 289 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 599.00 | 990 691.00 | | 805 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 945.00 | 938 294.00 | | 301 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 422.00 | 166 004.00 | | 216 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 102.00 | | 42 940.00 | 749 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 668.00 | 497 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294 668.00 | 207 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 737.00 | | | 285 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 178.00 | | 42 940.00 | 459 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 022.00 | 42 679.00 | 206 436.00 | 316 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 086.00 | 2 651.00 | | 33 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 936.00 | 40 028.00 | 206 436.00 | 282 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 443.00 | 244.00 | | 2 443.00 |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | 38 067.00 | 333.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | 38 067.00 | 333.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 943.00 | 38 312.00 | 333.00 | 3 943.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 228.00 | 131 873.00 | 72 355.00 | 204 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 230.00 | 18 125.00 | 76 105.00 | 94 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 665.00 | 71 665.00 | | 71 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
UX Autres créances clients | 80 512.00 | 80 512.00 | | 80 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 883.00 | 44 883.00 | | 44 883.00 |
VB T. V. A. | 57 311.00 | 57 311.00 | | 57 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 422.00 | | 216 422.00 | 216 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 941.00 | | 572 941.00 | 572 941.00 |
VI Groupe et associés | 35 651.00 | 35 651.00 | | 35 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 495.00 | 17 495.00 | | 17 495.00 |
VP Divers | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 170.00 | 21 170.00 | | 21 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 758.00 | 131 758.00 | | 131 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 372.00 | 46 372.00 | | 46 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 397.00 | 385 209.00 | 4 188.00 | 389 397.00 |
VW T.V.A. | 61 507.00 | 11 390.00 | 50 117.00 | 61 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 885.00 | 301 945.00 | 987 940.00 | 1 289 885.00 |