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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 386 147.00 | | 386 147.00 | 386 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 457.00 | | 20 457.00 | 20 457.00 |
BZ Autres créances | 185 583.00 | | 185 583.00 | 185 583.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 206 041.00 | | 206 041.00 | 206 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 188.00 | | 592 188.00 | 592 188.00 |
CU Autres participations | 386 147.00 | | 386 147.00 | 386 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 75 053.00 | 67 825.00 | | 75 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 815.00 | 7 229.00 | | 31 815.00 |
DL TOTAL (I) | 147 568.00 | 115 753.00 | | 147 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712.00 | 350.00 | | 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 437.00 | 337 135.00 | | 347 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 998.00 | 44 020.00 | | 29 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 473.00 | 60 010.00 | | 66 473.00 |
EA Autres dettes | | 24 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 444 620.00 | 465 516.00 | | 444 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 188.00 | 581 269.00 | | 592 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 620.00 | 128 381.00 | | 444 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | | | 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 750.00 | 1 310.00 | | 4 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 750.00 | 1 310.00 | | 4 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | 358.00 | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | 358.00 | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 488.00 | 952.00 | | 4 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -569.00 | -223.00 | | -569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 750.00 | 102 145.00 | | 96 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 936.00 | 94 916.00 | | 64 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 815.00 | 7 229.00 | | 31 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 147.00 | | | 386 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 147.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 147.00 | | | 386 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 998.00 | 29 998.00 | | 29 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 487.00 | 29 487.00 | | 29 487.00 |
UX Autres créances clients | 20 457.00 | 20 457.00 | | 20 457.00 |
VB T. V. A. | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VC Groupe et associés | 180 392.00 | 180 392.00 | | 180 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VI Groupe et associés | 347 437.00 | 347 437.00 | | 347 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 041.00 | 206 041.00 | | 206 041.00 |
VW T.V.A. | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 620.00 | 444 620.00 | | 444 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 442.00 | 659.00 | | 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 424.00 | 18 160.00 | | 10 424.00 |
ST Autres comptes | 2 342.00 | 3 522.00 | | 2 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 697.00 | 497.00 | | 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 139.00 | 1 156.00 | | 1 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 400.00 | 24 167.00 | | 14 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 588.00 | 3 146.00 | | 2 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 766.00 | 21 682.00 | | 12 766.00 |