| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
AH Fonds commercial | 16 209.00 | | 16 209.00 | 16 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 491.00 | 4 944.00 | 547.00 | 5 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 777.00 | 7 020.00 | 16 756.00 | 23 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BT Marchandises | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BZ Autres créances | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CF Disponibilités | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 762.00 | 7 020.00 | 23 741.00 | 30 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 592.00 | 14 386.00 | | 14 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277.00 | 206.00 | | 277.00 |
DL TOTAL (I) | 15 969.00 | 15 692.00 | | 15 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048.00 | 1 242.00 | | 1 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 303.00 | | 2 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 525.00 | 5 834.00 | | 4 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 773.00 | 9 379.00 | | 7 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 741.00 | 25 072.00 | | 23 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 773.00 | 9 379.00 | | 7 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
FG Production vendue services | 38 636.00 | | 38 636.00 | 38 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 007.00 | | 39 007.00 | 39 007.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 020.00 | 40 525.00 | | 39 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 743.00 | 40 319.00 | | 38 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277.00 | 206.00 | | 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 852.00 | | | 23 852.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 23 777.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75.00 | 5 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 209.00 | | | 16 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 019.00 | 76.00 | 75.00 | 7 019.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 227.00 | 76.00 | 75.00 | 5 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VP Divers | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VW T.V.A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |