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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 109.00 | | 248 109.00 | 248 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 562.00 | 18 547.00 | 15.00 | 18 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 705.00 | 37 530.00 | 3 175.00 | 40 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 915.00 | 56 078.00 | 251 837.00 | 307 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 479.00 | | 33 479.00 | 33 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 280.00 | | 83 280.00 | 83 280.00 |
BZ Autres créances | 18 792.00 | | 18 792.00 | 18 792.00 |
CF Disponibilités | 34 741.00 | | 34 741.00 | 34 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 601.00 | | 171 601.00 | 171 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 516.00 | 56 078.00 | 423 439.00 | 479 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 300.00 | 300 300.00 | | 300 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
DG Autres réserves | 3 890.00 | 3 889.00 | | 3 890.00 |
DH Report à nouveau | | 87 860.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697.00 | 15 431.00 | | 697.00 |
DL TOTAL (I) | 334 917.00 | 437 509.00 | | 334 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 804.00 | 22 855.00 | | 49 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 703.00 | 35 779.00 | | 5 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 186.00 | 12 258.00 | | 21 186.00 |
EA Autres dettes | 11 828.00 | 7 082.00 | | 11 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 522.00 | 77 974.00 | | 88 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 439.00 | 515 484.00 | | 423 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 522.00 | 77 974.00 | | 88 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 076.00 | | 1 839.00 | 306 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 109.00 | | | 248 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 429.00 | | 1 839.00 | 57 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538.00 | | | 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 221.00 | 3 857.00 | | 52 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 221.00 | 3 857.00 | | 52 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
UX Autres créances clients | 83 280.00 | 83 280.00 | | 83 280.00 |
VI Groupe et associés | 49 804.00 | 49 804.00 | | 49 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 382.00 | 103 382.00 | | 103 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 522.00 | 88 522.00 | | 88 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 368.00 | 25 829.00 | | 36 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 342.00 | 10 487.00 | | 8 342.00 |
ST Autres comptes | 27 282.00 | 27 763.00 | | 27 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 251.00 | 23 837.00 | | 26 251.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 473.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 321.00 | 2 305.00 | | 2 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 689.00 | 28 134.00 | | 38 689.00 |
ZE Dividendes | 103 289.00 | | | 103 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 875.00 | 62 087.00 | | 61 875.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |