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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 986.00 | 241 375.00 | 219 610.00 | 460 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 820.00 | 83 049.00 | 41 771.00 | 124 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 920.00 | 326 109.00 | 263 811.00 | 589 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 785.00 | | 127 785.00 | 127 785.00 |
BZ Autres créances | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
CF Disponibilités | 780 557.00 | | 780 557.00 | 780 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 713.00 | | 923 713.00 | 923 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 634.00 | 326 109.00 | 1 187 525.00 | 1 513 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 398 531.00 | 300 689.00 | | 398 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 104.00 | 97 842.00 | | 387 104.00 |
DL TOTAL (I) | 793 885.00 | 406 781.00 | | 793 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 374.00 | 265 615.00 | | 177 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 387.00 | 1 159.00 | | 1 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 998.00 | 25 302.00 | | 9 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 723.00 | 94 635.00 | | 172 723.00 |
EA Autres dettes | 32 158.00 | 106 678.00 | | 32 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 97 224.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 393 640.00 | 590 612.00 | | 393 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 525.00 | 997 393.00 | | 1 187 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 879.00 | 413 417.00 | | 287 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 134.00 | | 33 098.00 | 561 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 311.00 | 589 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 311.00 | 585 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 018.00 | | 33 098.00 | 557 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 841.00 | 68 524.00 | 4 256.00 | 261 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 156.00 | 68 524.00 | 4 256.00 | 260 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147 649.00 | 147 649.00 | | 147 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 158.00 | 32 158.00 | | 32 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | 127 785.00 | 127 785.00 | | 127 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 195.00 | 71 435.00 | 58 359.00 | 177 195.00 |
VI Groupe et associés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VP Divers | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 068.00 | 140 638.00 | 2 430.00 | 143 068.00 |
VW T.V.A. | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 640.00 | 287 879.00 | 58 359.00 | 393 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 825.00 | 25 144.00 | | 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 904.00 | 6 840.00 | | 7 904.00 |
ST Autres comptes | 43 560.00 | 49 502.00 | | 43 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 155.00 | 21 811.00 | | 30 155.00 |
YT Sous‐traitance | 45 527.00 | 30 928.00 | | 45 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 460.00 | 1 265.00 | | 1 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 285.00 | 26 409.00 | | 2 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 729.00 | 146 367.00 | | 166 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 146.00 | 109 081.00 | | 127 146.00 |