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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 190.00 | 1 776.00 | 414.00 | 2 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 368.00 | 47 676.00 | 692.00 | 48 368.00 |
040 Immobilisations financières | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 962.00 | 49 452.00 | 55 510.00 | 104 962.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
060 Stock marchandises | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
072 Créances – Autres | 22 092.00 | | 22 092.00 | 22 092.00 |
084 Disponibilités | 14 235.00 | | 14 235.00 | 14 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 024.00 | | 37 024.00 | 37 024.00 |
110 Total général Actif | 141 986.00 | 49 452.00 | 92 534.00 | 141 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 689.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 273.00 | | | 102 273.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 191.00 | | | 14 191.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |