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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 750.00 | | 47 750.00 | 47 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 448.00 | 81 478.00 | 15 970.00 | 97 448.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 912.00 | | 41 912.00 | 41 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 268.00 | 92 486.00 | 468 782.00 | 561 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 756.00 | | 658 756.00 | 658 756.00 |
BZ Autres créances | 149 906.00 | | 149 906.00 | 149 906.00 |
CF Disponibilités | 296 909.00 | | 296 909.00 | 296 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 451.00 | | 1 112 451.00 | 1 112 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 718.00 | 92 486.00 | 1 581 232.00 | 1 673 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 332.00 | | | 43 332.00 |
CU Autres participations | 361 730.00 | | 361 730.00 | 361 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 277 882.00 | 277 882.00 | | 277 882.00 |
DH Report à nouveau | 131 751.00 | 106 326.00 | | 131 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 708.00 | 25 425.00 | | 59 708.00 |
DL TOTAL (I) | 524 341.00 | 464 633.00 | | 524 341.00 |
DP Provisions pour risques | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745.00 | 6 766.00 | | 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 456.00 | 3 227.00 | | 4 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 021.00 | 278 266.00 | | 423 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 385.00 | 295 212.00 | | 340 385.00 |
EA Autres dettes | 241 285.00 | 1 365.00 | | 241 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 891.00 | 584 836.00 | | 1 009 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 232.00 | 1 096 469.00 | | 1 581 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 891.00 | 584 836.00 | | 1 009 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 745.00 | 791.00 | | 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 400 456.00 | | 1 400 456.00 | 1 400 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 456.00 | | 1 400 456.00 | 1 400 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 521.00 | |
GE Autres charges | | | 6 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 386.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 073.00 | 13 010.00 | | 1 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 073.00 | 17 010.00 | | 1 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 073.00 | 1 491.00 | | -1 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 726.00 | 7 510.00 | | 41 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 563.00 | 1 026 105.00 | | 1 408 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 855.00 | 1 000 679.00 | | 1 348 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 708.00 | 25 425.00 | | 59 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 728.00 | | 7 539.00 | 553 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 758.00 | | | 58 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 909.00 | | 7 539.00 | 89 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 062.00 | | | 405 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 965.00 | 7 521.00 | | 84 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 957.00 | 7 521.00 | | 73 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 021.00 | 423 021.00 | | 423 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 157.00 | 129 157.00 | | 129 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 613.00 | 49 613.00 | | 49 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 956.00 | 29 956.00 | | 29 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 285.00 | 241 285.00 | | 241 285.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 912.00 | 41 912.00 | | 41 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
UX Autres créances clients | 658 756.00 | 658 756.00 | | 658 756.00 |
VB T. V. A. | 64 233.00 | 64 233.00 | | 64 233.00 |
VC Groupe et associés | 78 801.00 | 78 801.00 | | 78 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VI Groupe et associés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 873.00 | 858 873.00 | | 858 873.00 |
VW T.V.A. | 130 726.00 | 130 726.00 | | 130 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 891.00 | 1 009 891.00 | | 1 009 891.00 |