| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 770.00 | 3 744.00 | 75 026.00 | 78 770.00 |
BZ Autres créances | 18 503.00 | | 18 503.00 | 18 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 064.00 | | 124 064.00 | 124 064.00 |
CF Disponibilités | 39 659.00 | | 39 659.00 | 39 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 142.00 | | 185 142.00 | 185 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 911.00 | 3 744.00 | 260 168.00 | 263 911.00 |
CU Autres participations | 75 026.00 | | 75 026.00 | 75 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | -339 900.00 | -367 719.00 | | -339 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 073.00 | 27 818.00 | | -2 073.00 |
DL TOTAL (I) | -99 973.00 | -97 900.00 | | -99 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 567.00 | 385 805.00 | | 356 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 574.00 | 4 192.00 | | 3 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 308.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 360 141.00 | 390 306.00 | | 360 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 168.00 | 292 405.00 | | 260 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 141.00 | 390 306.00 | | 360 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 184.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 868.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 868.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 936 672.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 936 673.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -897 805.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 859.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 184.00 | 1 008 637.00 | | 4 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 258.00 | 980 819.00 | | 6 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 073.00 | 27 818.00 | | -2 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 770.00 | | | 78 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 026.00 | | | 75 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 068.00 | 676.00 | | 3 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 068.00 | 676.00 | | 3 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VB T. V. A. | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VC Groupe et associés | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
VI Groupe et associés | 356 567.00 | 356 567.00 | | 356 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 419.00 | 21 419.00 | | 21 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 141.00 | 360 141.00 | | 360 141.00 |