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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 475.00 | 52 076.00 | 23 398.00 | 75 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 850.00 | 7 709.00 | 9 140.00 | 16 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 225.00 | 59 785.00 | 34 439.00 | 94 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
BP En cours de production de services | 27 623.00 | | 27 623.00 | 27 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 804.00 | 43 001.00 | 116 803.00 | 159 804.00 |
BZ Autres créances | 45 731.00 | | 45 731.00 | 45 731.00 |
CF Disponibilités | 132 520.00 | | 132 520.00 | 132 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 110.00 | 43 001.00 | 331 109.00 | 374 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 336.00 | 102 787.00 | 365 549.00 | 468 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 94 290.00 | | | 94 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 061.00 | | | 61 061.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
DL TOTAL (I) | 166 329.00 | | | 166 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 308.00 | | | 20 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 918.00 | | | 19 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 473.00 | | | 125 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 518.00 | | | 33 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 219.00 | | | 199 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 549.00 | | | 365 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 729.00 | | | 189 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 363.00 | | 1 863.00 | 92 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 463.00 | | 1 863.00 | 90 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 129.00 | 14 657.00 | | 45 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 129.00 | 14 657.00 | | 45 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 474.00 | 125 474.00 | | 125 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 159 805.00 | 159 805.00 | | 159 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 309.00 | 10 819.00 | 9 490.00 | 20 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
VP Divers | 45 732.00 | 45 732.00 | | 45 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 518.00 | 33 518.00 | | 33 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 177.00 | 206 277.00 | 1 900.00 | 208 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 219.00 | 189 730.00 | 9 490.00 | 199 219.00 |