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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 943.00 | 9 081.00 | 3 862.00 | 12 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 038.00 | 16 601.00 | 6 437.00 | 23 038.00 |
BT Marchandises | 10 342.00 | 1 740.00 | 8 601.00 | 10 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 048.00 | 16 252.00 | 63 795.00 | 80 048.00 |
BZ Autres créances | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 17 222.00 | | 17 222.00 | 17 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 253.00 | 17 993.00 | 96 260.00 | 114 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 292.00 | 34 594.00 | 102 698.00 | 137 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 160.00 | 1 000.00 | | 1 160.00 |
DH Report à nouveau | 3 605.00 | 1 091.00 | | 3 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 650.00 | 2 674.00 | | 2 650.00 |
DL TOTAL (I) | 37 415.00 | 34 766.00 | | 37 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 024.00 | 9 350.00 | | 3 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 2 460.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 326.00 | 46 526.00 | | 29 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 959.00 | 15 157.00 | | 29 959.00 |
EA Autres dettes | 2 731.00 | 1 582.00 | | 2 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 282.00 | 75 075.00 | | 65 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 698.00 | 109 841.00 | | 102 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 697.00 | | 3 886.00 | 80 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 2 575.00 | 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150.00 | 61 394.00 | 23 039.00 | 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 350.00 | 7 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 044.00 | 12 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 870.00 | | | 37 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 102.00 | | 3 886.00 | 40 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 113.00 | 4 882.00 | 61 394.00 | 73 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 978.00 | 892.00 | 30 350.00 | 36 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 135.00 | 3 990.00 | 31 044.00 | 36 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 550.00 | 1 741.00 | 3 550.00 | 3 550.00 |
6T Sur comptes clients | 3 379.00 | 12 873.00 | | 3 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 929.00 | 14 614.00 | 3 550.00 | 6 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 929.00 | 14 614.00 | 3 550.00 | 6 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 614.00 | 3 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 326.00 | 29 326.00 | | 29 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
UX Autres créances clients | 61 411.00 | 61 411.00 | | 61 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
VB T. V. A. | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 249.00 | 86 674.00 | 2 575.00 | 89 249.00 |
VW T.V.A. | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 282.00 | 65 282.00 | | 65 282.00 |