| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 316.00 | 57 780.00 | 1 536.00 | 59 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 771.00 | 44 392.00 | 30 378.00 | 74 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 487.00 | 102 173.00 | 127 314.00 | 229 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 655.00 | | 15 655.00 | 15 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 455.00 | | 11 455.00 | 11 455.00 |
CF Disponibilités | 50 145.00 | | 50 145.00 | 50 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 326.00 | | 78 326.00 | 78 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 813.00 | 102 173.00 | 205 641.00 | 307 813.00 |
CU Autres participations | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DH Report à nouveau | 17 017.00 | 9 057.00 | | 17 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734.00 | 7 960.00 | | 734.00 |
DL TOTAL (I) | 117 851.00 | 117 117.00 | | 117 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 907.00 | 14 765.00 | | 26 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644.00 | 153.00 | | 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 280.00 | 42 200.00 | | 32 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 959.00 | 31 769.00 | | 27 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 790.00 | 88 887.00 | | 87 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 641.00 | 206 003.00 | | 205 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 497.00 | 76 980.00 | | 66 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460 735.00 | | 460 735.00 | 460 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 735.00 | | 460 735.00 | 460 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 688.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 451.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 713.00 | 24 239.00 | | 23 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 7 541.00 | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 7 541.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | -7 541.00 | | -203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 959.00 | 502 411.00 | | 463 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 225.00 | 494 451.00 | | 463 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 734.00 | 7 960.00 | | 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 040.00 | 4 015.00 | | 4 040.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 699.00 | | 10 787.00 | 218 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 299.00 | | 10 787.00 | 123 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 484.00 | 6 688.00 | | 95 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 484.00 | 6 688.00 | | 95 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 280.00 | 32 280.00 | | 32 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
UX Autres créances clients | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VB T. V. A. | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 907.00 | 5 614.00 | 21 293.00 | 26 907.00 |
VI Groupe et associés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
VW T.V.A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 790.00 | 66 497.00 | 21 293.00 | 87 790.00 |