| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 877.00 | 34 278.00 | 10 599.00 | 44 877.00 |
040 Immobilisations financières | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 034.00 | 34 278.00 | 24 756.00 | 59 034.00 |
060 Stock marchandises | 18 496.00 | | 18 496.00 | 18 496.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
072 Créances – Autres | 64 404.00 | | 64 404.00 | 64 404.00 |
084 Disponibilités | 22 374.00 | | 22 374.00 | 22 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 722.00 | | 108 722.00 | 108 722.00 |
110 Total général Actif | 167 756.00 | 34 278.00 | 133 479.00 | 167 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 029.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 479.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 425.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 782.00 | 7 495.00 | | 6 782.00 |
214 Production vendue de biens – France | 89 607.00 | 75 356.00 | | 89 607.00 |
230 Autres produits | 667.00 | 385.00 | | 667.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 056.00 | 83 235.00 | | 97 056.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 739.00 | 29 402.00 | | 35 739.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 001.00 | -750.00 | | 3 001.00 |
242 Autres charges externes. | 45 303.00 | 42 350.00 | | 45 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 844.00 | 3 237.00 | | 2 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 500.00 | 4 000.00 | | 4 500.00 |
252 Charges sociales | 1 144.00 | 103.00 | | 1 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 055.00 | 4 110.00 | | 4 055.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 153.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 595.00 | 82 605.00 | | 96 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | 461.00 | 630.00 | | 461.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 466.00 | 511.00 | | 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13.00 | 74.00 | | -13.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 608.00 | | | 56 608.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |