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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 064.00 | 12 719.00 | 1 345.00 | 14 064.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 475.00 | 2 894.00 | 581.00 | 3 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 217.00 | 7 082.00 | 135.00 | 7 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 105.00 | 52 374.00 | 8 731.00 | 61 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 667.00 | | 56 667.00 | 56 667.00 |
BT Marchandises | 400 185.00 | | 400 185.00 | 400 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 338 716.00 | 8 881.00 | 1 329 835.00 | 1 338 716.00 |
BZ Autres créances | 43 891.00 | | 43 891.00 | 43 891.00 |
CF Disponibilités | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 271.00 | 8 881.00 | 1 859 390.00 | 1 868 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 375.00 | 61 254.00 | 1 868 121.00 | 1 929 375.00 |
CU Autres participations | 29 679.00 | 29 679.00 | | 29 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 200.00 | 330 200.00 | | 330 200.00 |
DH Report à nouveau | -94 462.00 | -243 139.00 | | -94 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 765.00 | 148 676.00 | | 298 765.00 |
DL TOTAL (I) | 534 503.00 | 235 738.00 | | 534 503.00 |
DP Provisions pour risques | 61 017.00 | | | 61 017.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 238.00 | 1 221.00 | | 62 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 484.00 | 407 421.00 | | 412 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 191.00 | 639 073.00 | | 762 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 357.00 | 62 142.00 | | 72 357.00 |
EA Autres dettes | 24 349.00 | 140 825.00 | | 24 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 380.00 | 1 249 461.00 | | 1 271 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 121.00 | 1 486 420.00 | | 1 868 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 045 043.00 | 1 998.00 | 6 047 041.00 | 6 045 043.00 |
FG Production vendue services | 55 588.00 | | 55 588.00 | 55 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 100 631.00 | 1 998.00 | 6 102 629.00 | 6 100 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 103 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 698 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 714.00 | |
GE Autres charges | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 060 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 781.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 781.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353 839.00 | | | 353 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 722.00 | | | 22 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 331 118.00 | | | 331 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 459 518.00 | 4 671 961.00 | | 6 459 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 160 753.00 | 4 523 285.00 | | 6 160 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 765.00 | 148 676.00 | | 298 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 370.00 | | 1 535.00 | 69 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 800.00 | 31 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 800.00 | 61 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 529.00 | | 1 535.00 | 17 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 149.00 | | | 41 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 675.00 | 3 020.00 | | 19 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 173.00 | 1 546.00 | | 11 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 502.00 | 1 474.00 | | 8 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 221.00 | 61 017.00 | | 1 221.00 |
6T Sur comptes clients | 5 694.00 | 3 714.00 | 527.00 | 5 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 873.00 | 18 214.00 | 527.00 | 20 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 094.00 | 79 231.00 | 527.00 | 22 094.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 714.00 | 527.00 | |
UG ‐ Financières | | 75 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 191.00 | 762 191.00 | | 762 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 888.00 | 19 888.00 | | 19 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 673.00 | 36 673.00 | | 36 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 349.00 | 24 349.00 | | 24 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 1 328 219.00 | 1 328 219.00 | | 1 328 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
VB T. V. A. | 22 566.00 | 22 566.00 | | 22 566.00 |
VC Groupe et associés | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 484.00 | 412 484.00 | | 412 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 599.00 | 1 376 433.00 | 12 166.00 | 1 388 599.00 |
VW T.V.A. | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 380.00 | 1 271 380.00 | | 1 271 380.00 |