| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 952 824.00 | 331 502.00 | 621 322.00 | 952 824.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 143.00 | 48 003.00 | 34 139.00 | 82 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 402.00 | | 13 402.00 | 13 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 984.00 | 380 122.00 | 1 028 863.00 | 1 408 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 465 794.00 | 40 900.00 | 1 424 894.00 | 1 465 794.00 |
BZ Autres créances | 57 529.00 | | 57 529.00 | 57 529.00 |
CF Disponibilités | 1 397 840.00 | | 1 397 840.00 | 1 397 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 360.00 | | 55 360.00 | 55 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 981 609.00 | 40 900.00 | 2 940 709.00 | 2 981 609.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 54 975.00 | | 54 975.00 | 54 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 445 569.00 | 421 022.00 | 4 024 547.00 | 4 445 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 663 481.00 | 653 995.00 | | 663 481.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 595.00 | 21 994.00 | | 57 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 400.00 | 30 100.00 | | 65 400.00 |
DG Autres réserves | 29 273.00 | 29 273.00 | | 29 273.00 |
DH Report à nouveau | -131 533.00 | -405 224.00 | | -131 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 972.00 | 308 991.00 | | 571 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 189.00 | 639 130.00 | | 1 256 189.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 399 988.00 | 399 988.00 | | 399 988.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 124 408.00 | 124 408.00 | | 124 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 083.00 | 321 895.00 | | 199 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 126.00 | 16 128.00 | | 11 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 907.00 | 190 846.00 | | 309 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 998.00 | 443 643.00 | | 685 998.00 |
EA Autres dettes | 154 375.00 | 14 917.00 | | 154 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 883 473.00 | 818 361.00 | | 883 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 768 358.00 | 2 330 186.00 | | 2 768 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 024 547.00 | 2 969 316.00 | | 4 024 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 768 358.00 | 1 614 441.00 | | 2 768 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 567.00 | 408.00 | | 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 942.00 | | 30 043.00 | 1 378 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 408 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 312 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 312 824.00 | | | 1 312 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 989.00 | | 28 770.00 | 53 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 129.00 | | 1 273.00 | 12 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 273.00 | 179 849.00 | | 200 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 856.00 | 165 646.00 | | 165 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 417.00 | 14 202.00 | | 34 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 900.00 | 18 000.00 | | 22 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 900.00 | 18 000.00 | | 22 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 900.00 | 18 000.00 | | 22 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 399 988.00 | 399 988.00 | | 399 988.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 124 408.00 | 124 408.00 | | 124 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 907.00 | 309 907.00 | | 309 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 060.00 | 147 060.00 | | 147 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 344.00 | 146 344.00 | | 146 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 690.00 | 97 690.00 | | 97 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 375.00 | 154 375.00 | | 154 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 883 473.00 | 883 473.00 | | 883 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
UX Autres créances clients | 1 416 714.00 | 1 416 714.00 | | 1 416 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 080.00 | 49 080.00 | | 49 080.00 |
VB T. V. A. | 54 599.00 | 54 599.00 | | 54 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VI Groupe et associés | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -132 687.00 | | | -132 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 360.00 | 55 360.00 | | 55 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 592 085.00 | 1 592 085.00 | | 1 592 085.00 |
VW T.V.A. | 283 814.00 | 283 814.00 | | 283 814.00 |