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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 205.00 | 3 934.00 | 2 271.00 | 6 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 205.00 | 3 934.00 | 2 271.00 | 6 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 929.00 | | 325 929.00 | 325 929.00 |
BZ Autres créances | 83 509.00 | | 83 509.00 | 83 509.00 |
CF Disponibilités | 645 691.00 | | 645 691.00 | 645 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 130.00 | | 1 055 130.00 | 1 055 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 334.00 | 3 934.00 | 1 057 401.00 | 1 061 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 194 352.00 | 69 343.00 | | 194 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 957.00 | 125 009.00 | | 119 957.00 |
DL TOTAL (I) | 349 970.00 | 230 012.00 | | 349 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 194.00 | 7 856.00 | | 12 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 710.00 | 271 079.00 | | 491 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 162.00 | 206 140.00 | | 156 162.00 |
EA Autres dettes | 10 315.00 | 8 107.00 | | 10 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 050.00 | | | 37 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 431.00 | 493 182.00 | | 707 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 401.00 | 723 194.00 | | 1 057 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 431.00 | 493 182.00 | | 707 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 710.00 | 491 710.00 | | 491 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 066.00 | 26 066.00 | | 26 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 004.00 | 48 004.00 | | 48 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 050.00 | 37 050.00 | | 37 050.00 |
UX Autres créances clients | 325 929.00 | 325 929.00 | | 325 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 82 266.00 | 82 266.00 | | 82 266.00 |
VI Groupe et associés | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 438.00 | 409 438.00 | | 409 438.00 |
VW T.V.A. | 73 591.00 | 73 591.00 | | 73 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 431.00 | 707 431.00 | | 707 431.00 |