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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 650.00 | 148 653.00 | 92 997.00 | 241 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 195 500.00 | | 195 500.00 | 195 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 481.00 | 148 653.00 | 947 828.00 | 1 096 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
BZ Autres créances | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
CF Disponibilités | 173 346.00 | | 173 346.00 | 173 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 224.00 | | 197 224.00 | 197 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 705.00 | 148 653.00 | 1 145 052.00 | 1 293 705.00 |
CU Autres participations | 659 331.00 | | 659 331.00 | 659 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 638.00 | 19 800.00 | | 22 638.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 744 043.00 | 316 867.00 | | 744 043.00 |
DH Report à nouveau | -149 786.00 | -70 647.00 | | -149 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 973.00 | -79 140.00 | | 7 973.00 |
DL TOTAL (I) | 624 868.00 | 186 881.00 | | 624 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 944.00 | 158 807.00 | | 144 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 100.00 | | | 112 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 4 626.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 707.00 | 3 603.00 | | 17 707.00 |
EA Autres dettes | 243 274.00 | 90 000.00 | | 243 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 185.00 | 257 035.00 | | 520 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 052.00 | 443 916.00 | | 1 145 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 185.00 | 257 035.00 | | 520 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 511.00 | 149.00 | 12 660.00 | 12 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 511.00 | 149.00 | 12 660.00 | 12 511.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 483.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 962.00 | | | 74 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 910.00 | 23 310.00 | | 94 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 937.00 | 102 450.00 | | 86 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 973.00 | -79 140.00 | | 7 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 979.00 | | 595 502.00 | 500 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 854 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 096 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 659.00 | | 24 991.00 | 216 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 320.00 | | 570 511.00 | 284 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 170.00 | 57 483.00 | | 91 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 170.00 | 57 483.00 | | 91 170.00 |