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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 123.00 | 16 141.00 | 46 982.00 | 63 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 523.00 | 16 541.00 | 56 982.00 | 73 523.00 |
BT Marchandises | 72 132.00 | | 72 132.00 | 72 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 905.00 | | 178 905.00 | 178 905.00 |
BZ Autres créances | 21 608.00 | | 21 608.00 | 21 608.00 |
CF Disponibilités | 384 625.00 | | 384 625.00 | 384 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 035.00 | | 670 035.00 | 670 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 558.00 | 16 541.00 | 727 017.00 | 743 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 387.00 | | | 110 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 159.00 | | | 357 159.00 |
DL TOTAL (I) | 489 547.00 | | | 489 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 868.00 | | | 51 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 263.00 | | | 185 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 471.00 | | | 237 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 017.00 | | | 727 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 471.00 | | | 237 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 635 633.00 | | 1 635 633.00 | 1 635 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 635 633.00 | | 1 635 633.00 | 1 635 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 534 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 782.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587.00 | | | 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587.00 | | | 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -587.00 | | | -587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 900.00 | | | 127 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 352.00 | | | 1 637 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 192.00 | | | 1 280 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 159.00 | | | 357 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 523.00 | | | 73 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 123.00 | | | 63 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 759.00 | 6 781.00 | | 9 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 359.00 | 6 781.00 | | 9 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 868.00 | 51 868.00 | | 51 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 063.00 | 37 063.00 | | 37 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 528.00 | 100 528.00 | | 100 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 178 905.00 | 178 905.00 | | 178 905.00 |
VB T. V. A. | 21 606.00 | 21 608.00 | | 21 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 778.00 | 208 278.00 | 3 500.00 | 211 778.00 |
VW T.V.A. | 20 470.00 | 20 470.00 | | 20 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 471.00 | 237 471.00 | | 237 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
ST Autres comptes | 140 024.00 | | | 140 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 339.00 | | | 139 339.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 257.00 | | | 301 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 887.00 | | | 245 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 292.00 | | | 294 292.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |