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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 29 581.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 942.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 251 167.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 403 103.00 | |
BZ Autres créances | | | 26 407.00 | |
CF Disponibilités | | | 847 075.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 623.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 282 208.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 533 374.00 | |
CU Autres participations | | | 206 644.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 100.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 382 379.00 | 169 074.00 | | 382 379.00 |
DH Report à nouveau | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 190.00 | 432 205.00 | | 513 190.00 |
DL TOTAL (I) | 928 871.00 | 631 682.00 | | 928 871.00 |
DP Provisions pour risques | 321 461.00 | 321 461.00 | | 321 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 321 461.00 | 321 461.00 | | 321 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487.00 | 3 559.00 | | 1 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 417.00 | 411 889.00 | | 74 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 137.00 | 350 391.00 | | 207 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 042.00 | 765 839.00 | | 283 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 374.00 | 1 718 982.00 | | 1 533 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 042.00 | | | 283 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 052.00 | | 192 755.00 | 113 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 741.00 | 303 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 741.00 | 38 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 062.00 | | 27 821.00 | 13 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 990.00 | | 164 935.00 | 99 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 293.00 | 6 657.00 | 389.00 | 2 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 293.00 | 6 657.00 | 389.00 | 2 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 43 339.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 339.00 | 43 339.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 417.00 | 74 417.00 | | 74 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 353.00 | 72 353.00 | | 72 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 714.00 | 45 714.00 | | 45 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 942.00 | | 14 942.00 | 14 942.00 |
UX Autres créances clients | 403 103.00 | 403 103.00 | | 403 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VB T. V. A. | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
VI Groupe et associés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 075.00 | 435 133.00 | 14 942.00 | 450 075.00 |
VW T.V.A. | 78 223.00 | 78 223.00 | | 78 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 042.00 | 283 042.00 | | 283 042.00 |