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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 910.00 | 417.00 | 2 492.00 | 2 910.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 140.00 | 417.00 | 122 722.00 | 123 140.00 |
072 Créances – Autres | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
084 Disponibilités | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
110 Total général Actif | 138 165.00 | 417.00 | 137 748.00 | 138 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 110.00 | |
172 Autres dettes | | | 61 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 748.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 122 910.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 681.00 | | | 43 681.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
230 Autres produits | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 913.00 | | | 45 913.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
242 Autres charges externes. | 21 976.00 | | | 21 976.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
252 Charges sociales | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 417.00 | | | 417.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 860.00 | | | 40 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
294 Charges financières | 818.00 | | | 818.00 |
300 Charges exceptionnelles | 182.00 | | | 182.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 635.00 | | | 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 123 140.00 | | | 123 140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 799.00 | | | 3 799.00 |