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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 048.00 | 699.00 | 349.00 | 1 048.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 414.00 | 12 672.00 | 14 742.00 | 27 414.00 |
040 Immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 032.00 | 13 370.00 | 16 662.00 | 30 032.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 286.00 | | 17 286.00 | 17 286.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 922.00 | | 78 922.00 | 78 922.00 |
072 Créances – Autres | 14 315.00 | | 14 315.00 | 14 315.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 746.00 | | 18 746.00 | 18 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 269.00 | | 129 269.00 | 129 269.00 |
110 Total général Actif | 159 300.00 | 13 370.00 | 145 930.00 | 159 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 622.00 | |
172 Autres dettes | | | 76 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 930.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 520 382.00 | 613 750.00 | | 520 382.00 |
222 Production stockée | -9 699.00 | 7 831.00 | | -9 699.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 472.00 | 2 656.00 | | 1 472.00 |
230 Autres produits | 565.00 | | | 565.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 512 720.00 | 624 237.00 | | 512 720.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 914.00 | 125 881.00 | | 84 914.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 231.00 | -11 051.00 | | 9 231.00 |
242 Autres charges externes. | 199 905.00 | 224 047.00 | | 199 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 717.00 | 3 549.00 | | 3 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 322.00 | 211 664.00 | | 158 322.00 |
252 Charges sociales | 47 455.00 | 59 029.00 | | 47 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 442.00 | 5 929.00 | | 7 442.00 |
262 Autres charges | 147.00 | 289.00 | | 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 511 134.00 | 619 337.00 | | 511 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 586.00 | 4 900.00 | | 1 586.00 |
294 Charges financières | 571.00 | 999.00 | | 571.00 |
300 Charges exceptionnelles | 651.00 | 166.00 | | 651.00 |
310 Bénéfice ou perte | 364.00 | 3 736.00 | | 364.00 |