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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 834.00 | 1 238.00 | 3 595.00 | 4 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 423.00 | 17 803.00 | 24 620.00 | 42 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 209.00 | 2 671.00 | 3 538.00 | 6 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 866.00 | 21 713.00 | 32 153.00 | 53 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
BZ Autres créances | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CF Disponibilités | 30 051.00 | | 30 051.00 | 30 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 185.00 | | 35 185.00 | 35 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 052.00 | 21 713.00 | 67 338.00 | 89 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 18 720.00 | 5 018.00 | | 18 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 301.00 | 13 702.00 | | 1 301.00 |
DL TOTAL (I) | 23 022.00 | 21 720.00 | | 23 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 187.00 | 28 007.00 | | 23 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 193.00 | 16 627.00 | | 13 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 090.00 | 2 443.00 | | 3 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 837.00 | 7 090.00 | | 4 837.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 317.00 | 54 177.00 | | 44 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 338.00 | 75 897.00 | | 67 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 018.00 | 31 077.00 | | 26 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 119 632.00 | | 119 632.00 | 119 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 632.00 | | 119 632.00 | 119 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 373.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 103.00 | | | -1 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 458.00 | 124 659.00 | | 121 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 156.00 | 110 958.00 | | 120 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 301.00 | 13 702.00 | | 1 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 131.00 | | 6 235.00 | 50 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 53 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 53 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 731.00 | | 6 235.00 | 49 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 255.00 | 9 373.00 | 915.00 | 13 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 255.00 | 9 373.00 | 915.00 | 13 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VB T. V. A. | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 187.00 | 4 888.00 | 18 299.00 | 23 187.00 |
VI Groupe et associés | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 649.00 | 4 249.00 | 400.00 | 4 649.00 |
VW T.V.A. | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 317.00 | 26 018.00 | 18 299.00 | 44 317.00 |