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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 800.00 | | 44 800.00 | 44 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 980.00 | 4 776.00 | 2 203.00 | 6 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 516.00 | 22 589.00 | 37 927.00 | 60 516.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 311.00 | 27 365.00 | 84 945.00 | 112 311.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
072 Créances – Autres | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
084 Disponibilités | 17 768.00 | | 17 768.00 | 17 768.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 254.00 | | 33 254.00 | 33 254.00 |
110 Total général Actif | 145 565.00 | 27 365.00 | 118 199.00 | 145 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 702.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 137.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 136.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 163 190.00 | | | 163 190.00 |
230 Autres produits | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 438.00 | | | 164 438.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 847.00 | | | 84 847.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 106.00 | | | -2 106.00 |
242 Autres charges externes. | 49 759.00 | | | 49 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 729.00 | | | 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 222.00 | | | 16 222.00 |
252 Charges sociales | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
262 Autres charges | 513.00 | | | 513.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 010.00 | | | 167 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 572.00 | | | -2 572.00 |
294 Charges financières | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66.00 | | | 66.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5.00 | | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 282.00 | | | -4 282.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 51 780.00 | | | 51 780.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 174.00 | | | 102 174.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 137.00 | | | 10 137.00 |